خيارات المفضلة الاستراتيجية وارن بافيت الصورة

خيارات المفضلة الاستراتيجية ارين بافيت الاثنين 13 أكتوبر، 2008 | ومن غير المعروف وارن بافيت لله استثمارات محفوفة بالمخاطر. يتم تعبئة محفظة بيركشاير هاثاواي مع الممتازة المسرحيات قيمة مثل جنرال إلكتريك (GE). كوكا كولا (KO). وبروكتر جامبل (PG). لذلك قد مفاجأة لك أن وارن بافيت هو واحد من، إن لم يكن، واحد أكبر الخيارات الفردية التجار في العالم. فقط هذا الأسبوع، كشف وارن بافيت بيركشاير هاثاواي أنها قد كتبت خيارات البيع على الأسهم السكك الحديدية برلنغتون الشمالية سانتا في كورب (BNI). بافيت تستخدم هذه الاستراتيجية خيارات كوسيلة لإضافة لأسهمه من برلنغتون الشمالية. ولعلكم تذكرون أن كريس رو قال تاجر القراء حول هذه الاستراتيجية في مقالته، "الربح من حمام دم الإنزال". وأشار كريس إلى أن بيع يضع المجردة (أو كتابة خيارات البيع) هو وسيلة رائعة لشراء الأسهم وكذلك جمع قسط، وخاصة في هذه البيئة السوق. إذا غاب مقالته، تأكد من التحقق من ذلك. ومن الواضح أن بافيت يوافق. باعت بافيت بيركشاير هاثاواي خيارات البيع التي سيتم إجبارها على شراء 3260000 سهم BNI بين 77 $ و 80 $ للسهم. يوم 6 أكتوبر، كتب بيركشاير وضع خيارات لل1390000 سهم من أخطار الحريق بعلاوة 7.02 $ لكل عقد. خيار البيع هو ممارسته حتى 9 ديسمبر بسعر إضراب 80 $. يوم 9 اكتوبر، كتب بيركشاير وضع خيارات لل1190000 سهم بعلاوة 7.03 $ لكل عقد، وآخر ل761111 سهم بعلاوة 5.78 $ لكل عقد. الخيارات التي هي مرة أخرى للممارسة يوم 9 ديسمبر مع الإضراب سعر 80 $ لل1190000 سهم و في 77 $ للسهم 761111. بافيت جيبه قسط من 22 مليون $ لكتابة عقود الخيارات، والذي يمكن بعد ذلك وضع نحو شراء أسهم انه من المرجح جدا قد اشتريت أي حال. بافيت يمتلك بالفعل أكثر من 63700000 سهم من برلنغتون الشمالية، وفقا لبرادة SEC. هذا عن حصة 18٪ في شركة السكك الحديدية. وفقا لGuruFocus، اشترى بافيت أسهم برلنغتون الشمالية بمتوسط ​​سعر 80 $ للسهم الواحد، الذي هو، وليس من المستغرب أن السعر الذي بافيت والاستهداف. اعتبارا من إغلاق يوم الجمعة، وقد أسهم BNI يتداول على 80،16 $ للسهم الواحد. سجلت الاسهم BNI ذروة بلغت 114،58 $ في يونيو حزيران. [ملاحظة المحرر. ما رأيك في بيع يضع المجردة؟ هل استخدمت هذه الاستراتيجية لشراء الأسهم؟]