كيفية استخدام استراتيجية الاختراق و التجارية لل صناديق المؤشرات المتداولة

كيفية استخدام استراتيجية الاختراق والتجارية للصناديق المؤشرات المتداولة بواسطة كوري ميتشل في 6 فبراير 2013 | تحديث 9 يوليو 2014 استراتيجيات الاختراق نداء إلى جميع التجار والمستثمرين، من تلك التداول والرسوم البيانية دقيقة واحدة إلى الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية. صناديق الاستثمار المتداولة، وذلك بسبب سهولة استخدامها، وكفاءة التكلفة والسيولة، وأصبحت السيارات شعبية لتداول الاختراق. مع أكثر من 1600 صناديق الاستثمار المتداولة في السوق التي تغطي فئات الأصول المتعددة والأسواق العالمية، التجار والمستثمرين أن تجد دائما الاختراق التي تحدث أو قريب واحد في متناول اليد. بمجرد معرفة كيفية اكتشاف هروب المحتملة، سوف تحتاج إلى استراتيجية للتجارة لهم [انظر كيفية اختيار الحق ETF في كل مرة]. اندلاع تجارة 101 يحدث الاختراق عندما يتحرك ETF أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة. مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط أفقية أو مائلة التي تحتوي على تحركات الأسعار في مؤسسة التدريب الأوروبية. إذا كان الاختراق هو في الاتجاه الصعودي فإنه يدل وقد فاز الثيران المعركة، ومن المرجح أن تشرع في أعلى مؤسسة التدريب الأوروبية. إذا كان الاختراق باستمرار، فإن ذلك يشير وقد فاز الدببة، ومن المرجح أن يتوجه انخفاض ETF. هروب قابلة للتداول للغاية لأن ETF يجب أن يكون في نوع من توحيد فترة تتحرك بين الدعم والمقاومة قبل أن يحدث الاختراق. عندما يرد السعر لفترة من الزمن أنه يتصرف مثل الربيع ملفوف، مما أدى إلى تحرك حاد مرة واحدة الثيران والدببة كسر السعر فوق المقاومة أو دون مستوى الدعم. لهذا السبب، ينبغي زيادة حجم على الاختراق، أو على الأقل ينبغي أن يكون فوق المتوسط ​​[انظر الرسم البياني 5 أنماط أهم لETF التجار]. ويبين الشكل 1 يسمى SPDR الذهب الثقة (GLD) عالقة في نمط تشديد، مثلث، في أنحاء كثيرة من يونيو ويوليو وأغسطس من عام 2012. ورسم خطوط على طول أدنى مستوى الأسعار وأعلى مستوى الأسعار خلال هذه الفترة يسلط الضوء على كيفية الحصول على ضغطها على الأسعار ، تجهيز نفسها لهذه الخطوة. حدث الاختراق الصعودي في أواخر أغسطس، مما أدى إلى التحرك بنشاط أكبر. الشكل 1. SPDR الذهب الثقة اندلاع الرسم البياني اليومي. المصدر: FreeStockCharts كيف تتاجر في هروب صناديق المؤشرات المتداولة العثور على التجارة الاختراق المحتملة، والبحث عن صناديق الاستثمار المتداولة التي يتم ملزمة الدعم أو المقاومة المستويات. يتم رسمها هذه المستويات من خلال ربط أعلى مستوى السعر أكثر من اثنين لمستوى المقاومة واثنين من أدنى مستوياته السعر لمستوى الدعم. الدعم والمقاومة قد تكون الأفقي، على سبيل المثال، عندما ETF يتحرك صعودا وهبوطا في نطاق بين 9 $ و 10 $. الدعم و / أو المقاومة يمكن أيضا المنحدرة، مثل خطوط الاتجاه، كما كانت في الشكل 1 [انظر 3 ETF نصائح للتجارة كنت في عداد المفقودين]. الدعم والمقاومة يجب أن تكون واضحة المعالم، وعموما كلما تم مؤسسة التدريب الأوروبية يتداول بين الدعم والمقاومة فإن أكثر موثوقية اندلاع يكون. وذلك لأن العديد من التجار تبدأ في التجارة على أساس التحركات الصغيرة بين الدعم والمقاومة، ولكن عندما يحدث اختراق العديد من هؤلاء التجار سيتم المحاصرين واضطر للخروج من مواقعهم في حيرة. سيتم غيره من التجار يرون الربح، يدركون أنهم على حق، ونتطلع إلى الاستيلاء على المزيد من الأسهم. ولذلك، ينبغي زيادة في حجم مرافقة اختراق، والتي تبين اهتمام قوي من التجار. إذا زيادة حجم دويسنت، قد يكون الاختراق لا يزال التداول صالح ويستحق، ولكن عدم الاهتمام ينبغي أن تجعلك تشعر بالقلق. هناك عدد من المجالات سعر العامة لوضع أمر إيقاف الخسارة عند التداول هروب. المنطقة الأكثر شيوعا هو خارج الجانب الآخر من نمط (مجموعة أو مثلث على سبيل المثال) من الاختراق. إذا ما تم كسر المقاومة، أدخل طويلة ووضع حد للتو دون مستوى الدعم النمط. إذا ما تم كسر الدعم، أدخل قصيرة وتضع حدا فقط فوق المقاومة النمط. في حالة حدوث الاختراق، وهناك دعم قوي أو مقاومة داخل نمط، وهذا يمكن أن تستخدم أيضا. باستخدام هذا المستوى يقلل من كمية المال خاطر على التجارة، ولكن لديها فرصة أكبر للوصول توقفت قبل الأوان على تقلبات الأسعار. والاختراق وعادة ما يكون هدف الربح الذي يمكن أن تحسب على أساس حجم نمط. ارتفاع نمط، في نقطة أوسع، يضاف إلى سعر اندلاع توفير هدفا تقريبي فإن سعر الوصول إليها. على سبيل المثال، إذا كان ETF غير تتراوح ما بين 8.50 $ و 10 $، عند وقوعه فوق 10 $، والهدف المتوقع هو قرب 11.50 $ (10 $ ناقص 8،50 $، بالإضافة إلى 10 $). إذا كان الاختراق هو على الجانب السلبي، والهدف المتوقع هو 7،00 $. مرة واحدة وقد تم التوصل إلى هذا الهدف، يمكن وقف زائدة القبض على تحقيق مكاسب أكبر على موقف المتبقية [انظر أيضا 3 المتوسط ​​المتحرك البسيط ETF استراتيجيات التداول]. معارض اندلاع الصاعدة من مايو حتى يوليو من عام 2012 20+ سنة صندوق السندات الخزانة باركليز (TLT) يتقلب في نطاق بين 97.90 $ و $ 92.50 مجموعة من 5،40 $. في 29 آب، انتقل ETF فوق $ 97.90، مما يشير إلى دخول طويلة والهدف من 103.30 $ (5،40 $ زائد 97،90 $). كان من الممكن أن يوضع وقف الخسارة أسفل أدنى من النطاق على 92،50 $، أو ما دون مستوى الدعم الأخير ضمن نطاق بالقرب 94،75 $. وضرب الهدف بسرعة، في غضون أيام. فمن المستحسن اتخاذ بعض الأرباح من على الطاولة في هدف الربح، ولكن وقف زائدة يمكن استخدامها على ما تبقى من موقف لالتقاط المزيد من المكاسب يجب خطوة كبيرة تتطور، كما فعلت هنا. الشكل 2. باركليز السنة صندوق 20+ الخزانة بوند - الصعودي المدى اندلاع. معارض كسرا من منتصف سبتمبر حتى أواخر أكتوبر من عام 2012، انتقل SPDR SP 500 ETF (الجاسوس) ضمن نطاق مائل، مع ارتفاع 5،16 $، كما هو مبين في الشكل 3. وفي 23 أكتوبر، اندلعت ETF دون ادنى خط الاتجاه، مما يشير إلى دخول القصير والهدف من 137،14 $. مع مجموعة مائلة مثل هذا، فإن سعر الاختراق تتغير بمرور الوقت. لذلك، عندما يحدث الاختراق الفعلي، لاحظ سعر الاختراق وحساب الربح المستهدف على أساس ذلك. في هذه الحالة تم خصم 5،16 $ من سعر الاختراق من 142،30 $ [انظر أيضا 17 صناديق الاستثمار المتداولة ليوم التجار]. وضرب الهدف بضعة أسابيع في وقت لاحق. فمن المستحسن اتخاذ بعض الأرباح من على الطاولة في هدف الربح، ولكن وقف زائدة يمكن استخدامها على ما تبقى من موقف لالتقاط المزيد من المكاسب.